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长信利广混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

时间:2022-06-17 07:42来源:未知 作者:admin 点击:

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  长信利广混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况? 为您整理的长信利广混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

  截至1月12日,长信利广混合C市场表现:累计净值1.8336,最新公布单位净值1.8336,净值增长率涨0.1%,最新估值1.8318。

  长信利广混合C今年以来下降1.13%,近一月下降1.4%,近三月收益0.74%,近一年收益7.26%。

  截至2021年第三季度,长信利广混合C(519960)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)、债券21农发清发100(债券代码:092118100)、债券21国开06(债券代码:210206)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别19.91%、11.75%、11.75%、6.58%等,持仓市值1.7亿、1亿、1亿、5604.78万等。

  截至2021年第二季度,该基金负债合计104.66万,所有者权益合计6.34亿,负债和所有者权益总计6.35亿。

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