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万家添利:2021年第1季度报告

时间:2021-11-28 19:49来源:未知 作者:admin 点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金于2011年6月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建

  仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《基金合同》、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金投资运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询

  价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  2021年一季度,经济继续复苏,环比来看,复苏的速度略有放缓。受到春节就地过年倡议的影响,服务业继续受到压制。一线城市相继出台限制购房措施,也在一定程度上削弱了投资积极性。出口部门继续一枝独秀,制造业相关产业链保持高景气度。大宗商品价格在需求拉动下,上涨至近年高位,推升了PPI快速上行。猪周期见顶回落,对冲了工业品价格上涨,消费者物价涨幅保持低位,整体通胀压力温和可控。

  央行通过常态化的逆回购操作向市场注入流动性,继续贯彻“保持流动性合理充裕”的货币政策基调。市场短期资金利率在一月下旬有过短暂冲高,在一季度的其余时间资金面都较为平稳,资金利率中枢较四季度环比下降。

  债券市场在一季度先抑后扬,收益率曲线平坦化,长端收益率持稳,短端收益率小幅上行。股票市场在一季度先扬后抑,风格发生急剧变化,在春节前以茅台为代表的大市值龙头股涨势如虹,估值急剧走高。在春节后,此前被市场抛弃的中小市值股票上涨,大市值龙头股大幅下跌。转债市场的走势同中小市值股票走势类似,2月上旬前小部分高价转债上涨,大部分转债持续下跌,市场中位数下跌到2018年以来最低水平。随后转债市场从历史低位开始强烈反弹,同期表现冠绝大类资产。

  我们在一季度初减仓了低评级转债,适度收缩战线,布局基本面稳健、债底坚实的中高评级转债。受到转债市场系统性风险影响,组合净值经历了一定回撤。在2月开始的转债反弹行情中,我们提高了组合杠杆水平,重点布局新能源、电子、交运等行业前期被错杀的标的。获得了较好的回报,收复了1月以来的失地,在同类产品中也名列前茅。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1182元;本报告期基金份额净值增长率为0.55%,业绩

  本报告期内,本基金自2021年1月4日至2021年3月31日,连续58个工作日基金资产净

  值低于五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案,目前我司正积极加强营销,力争扩大本基金规模。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本报告期内本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

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